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基金流动性风险再现,金融投资报

2019年8月15日 - 澳门新葡亰亚洲在线

  商报讯(记者 崔吕萍)昨日,沪深两市第一高价股中国船舶(600150)“顺市”跌停,当日股价下跌9.99%,收盘于211.35元。受其拖累,重仓该股的7家基金净值全线“缩水”。

  证券时报记者付建利

  昨日,沪深两市呈现难得的“八二现象”,1000多只股票上涨。以金融股为代表的基金重仓股成为下跌的“重灾区”。其中,前期一路领涨的招商地产跌停,成为昨日两市仅有的三只收在跌停板上的非ST股票之一。此外,基金重仓的第一食品跌停,中国船舶则继续处于下跌途中。基金业内人士指出,近期中国船舶、招商地产等基金重仓股暴跌时几乎呈现相同的特征:换手率极低,承接盘乏力,这也再次向基金业提了个醒,流动性风险不容忽视。

  记者了解到,截至昨日收盘,位列该股前十大流通股股东的7家开放式基金净值均出现下跌。其中科瑞证券投资基金跌幅最大,净值下跌3.63%。其他6只也难幸免。

  昨日,沪深两市呈现难得的“八二现象”,1000多只股票上涨。以金融股为代表的基金重仓股成为下跌的“重灾区”。其中,前期一路领涨的招商地产跌停,成为昨日两市仅有的三只收在跌停板上的非ST股票之一。此外,基金重仓的第一食品跌停,中国船舶则继续处于下跌途中。基金业内人士指出,近期中国船舶、招商地产等基金重仓股暴跌时几乎呈现相同的特征:换手率极低,承接盘乏力,这也再次向基金业提了个醒,流动性风险不容忽视。

  近五个交易日以来,招商地产股价从93.6元跌到75.1元,跌幅19.76%,昨日更是放量跌停,换手率仅为0.86%。第一食品昨天开盘不久就打在跌停板上,换手率仅为0.38%。而中国船舶作为两市第一高价股,本轮调整以来也是大幅下挫,10月11日盘中创出历史最高位300元以来,股价从294.17元下跌至206.41元,跌幅29.83%。11月12日,中国船舶在大盘仅下跌2.40%的情况下居然跌停,昨日又下跌1.04%。基金三季报显示,中国船舶三季度前十大流通股股东中,就有6只基金重仓入驻,而招商地产三季度前十大流通股股东中也有4只基金。

  作为两市第一高价股和基金重仓股,该股的表现对市场影响不小,中信建投

  近五个交易日以来,招商地产股价从93.6元跌到75.1元,跌幅19.76%,昨日更是放量跌停,换手率仅为0.86%。第一食品昨天开盘不久就打在跌停板上,换手率仅为0.38%。而中国船舶作为两市第一高价股,本轮调整以来也是大幅下挫,10月11日盘中创出历史最高位300元以来,股价从294.17元下跌至206.41元,跌幅29.83%。11月12日,中国船舶在大盘仅下跌2.40%的情况下居然跌停,昨日又下跌1.04%。基金三季报显示,中国船舶三季度前十大流通股股东中,就有6只基金重仓入驻,而招商地产三季度前十大流通股股东中也有4只基金。

  上述高价基金重仓股近期大跌均有两大显著特征:换手率极低,承接盘稀少。最为典型的是中国船舶11月12日跌停当天,全日换手率仅为1.04%,成交139.71万股。作为一家实际流通盘仅为1.35亿股的公司,中国船舶筹码大多集中在基金手上,一旦哪天基金看法出现分歧,很少的成交量就可以把股价打到跌停板上。在三季度中国船舶的前十大流通股股东中,持股最多的基金持有341.45万股,最少的持有242万股,也就是说,随便哪一只基金某一时刻清仓,中国船舶的股价都难免面临跌停板的命运。

证券分析师孙鹏认为,高价股中国船舶以跌停报收,说明市场形势已经发生变化。

  上述高价基金重仓股近期大跌均有两大显著特征:换手率极低,承接盘稀少。最为典型的是中国船舶11月12日跌停当天,全日换手率仅为1.04%,成交139.71万股。作为一家实际流通盘仅为1.35亿股的公司,中国船舶筹码大多集中在基金手上,一旦哪天基金看法出现分歧,很少的成交量就可以把股价打到跌停板上。在三季度中国船舶的前十大流通股股东中,持股最多的基金持有341.45万股,最少的持有242万股,也就是说,随便哪一只基金某一时刻清仓,中国船舶的股价都难免面临跌停板的命运。

  招商地产的情况也与此类似。昨天仅仅只有271.86万股的成交量就把该股打到了跌停板上,而三季度招商地产的前十大流通股股东中,基金最多持有996.06万股,最少持有671.13万股,这也就是说任意一只基金在招商地产上减仓四成左右,该股就可以打在跌停板上。

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