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王亚伟三季度新宠大起底,加强火力配置

2019年10月29日 - 澳门新葡亰亚洲在线

  王琼

  每经记者李娜

  继ST昌河和*ST百科之后
再次买入披星戴帽股*ST山焦

  至上周末,上市公司三季报披露完毕。结合上市公司三季度前十大流通股股东榜单和基金半年报的全部持仓情况,基金经理们的三季度主要新宠尽显真容。其中,“一哥”王亚伟三季度“新宠”共有8只,分别是*ST山焦(600740.SH)、大连热电(600719.SH)、东方金钰(600086.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、红豆股份(600400.SH)、景谷林业(600265.SH)、美罗药业(600297.SH)、仙琚制药(002332.SZ)。

  华夏大盘精选的三季报并没有透露出过多的信息。除了继续增持工行、交行和建行,前十大重仓股新买入了东方金钰(26.29,-0.24,-0.90%)外,其余重仓股并没有更换。但未进入基金重仓股,却被基金现身于前十大的流通股股东的公司,一时间引来资金热火朝天的追捧。擅长抓隐蔽性题材,尤其是对重组股的把握一直是市场赋予王亚伟的特色标签。在逐渐发掘的王亚伟重仓品种中,不乏有特点的上市公司。

  早报记者 柯智华  

  整体减仓医药股

  红豆股份(8.27,-0.12,-1.43%)、大连热电(9.03,-0.13,-1.42%)、*ST山焦等前期还“名不见经传”的上市公司,陡然间股价顺势上涨。这些并不被市场所熟悉的个股,也正是凭借着这位最牛公募基金经理的介入而在市场上持续上扬。

  在卖出医药股的同时,王亚伟三季度增持了包括煤炭、房地产在内的周期性股。IC
资料

  看中美罗药业、仙琚制药

  美罗药业(11.91,0.73,6.53%)自10月27日发布三季报以来,股价涨幅接近15%;*ST山焦受此影响,连续多日上涨;永鼎股份(14.66,0.21,1.45%)也自三季报披露之日起,股价涨幅超过了20%。

  刚刚公布的基金三季报显示,华夏基金管理公司副总经理、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理王亚伟三季度大手笔买入东方金钰(600086),但这并不是他三季度新买入惟一一只股票。

  王亚伟在华夏大盘和华夏策略的三季度报告中提到,预计年内市场将维持小幅震荡格局,题材股面临较大的回调压力;三季度内,两只基金基本保持仓位稳定,并小幅调整持仓结构,减持了涨幅较大的医药股。

  在各大著名股吧中,将这位最牛基金经理的介入视为利好的投资者也不在少数。“对于我们小投资者而言,自己能和他买到一样的股,有信心了!”一位投资者如此告诉《每日经济新闻》记者。

  一批未出现在基金三季报前十大重仓股的上市公司,悄然出现在王亚伟的“买单”上。

  虽然华夏大盘和华夏策略三季度在医药板块整体减仓,但却双双购入了美罗药业。两只基金分别位居美罗药业第六、第八大流通股股东。同时,华夏大盘三季度还买入仙琚制药49.9万股。

  “关注重组股,是因为这是我国证券市场特定发展阶段的产物,蕴藏着很多投资机会,对此视而不见是不负责的。”此前,王亚伟曾这样阐述他眼中的重组股。另类的投资风格,也让沪深股市形成了追捧王亚伟概念股的潮流。

  Wind资讯统计显示,在已公布三季报的上市公司中,王亚伟三季度新买入的上市公司还有大连热电(600719)、红豆股份(600400)和*ST山焦(600740)。

  截至三季度末,王亚伟共买入美罗药业578万股,按区间均价9.55元计算成本为5520万元。与其同期介入的机构还包括有国投瑞银旗下三只基金、泰达宏利价值以及中国人寿旗下两只理财产品。大量机构涌入使得美罗药业的股东户数从二季度末的44663户急剧下降至27589户。

  王亚伟潜力股美罗药业(600297,收盘价11.91元)

  卖出医药、旅游

  在过去10年里,美罗药业可谓表现暗淡。今年前三季度业绩也不尽如人意,净利润仅218.69万元,同比下降约九成。

  流通盘:2.74亿股每股收益(前三季度):0.0062元

  三季度,王亚伟的持仓结构小幅调整,“涨幅较大的医药股”遭到减持。

  不过,今年二季度公司宣布其下属商业流通资产和业务被国药集团收购,另一方面公司正与国药控股展开合作,以依托国控遍及全国的强大医药分销网络。

  点评:此前市场早有传闻国药控股有望介入并进行资产整合。在“国”字号医药频频行动以及王亚伟的介入后,公司的未来具有较大的想象空间。未来5年,销售额超过770亿美元药品的专利即将陆续到期,以及不断攀升的各地政府医保负担,决定了欧美市场对仿制药的巨大需求。

  根据基金三季报,华夏大盘精选三季末的医药、生物制品行业持仓比例为2.18%,华夏策略持仓比为2.33%。而截至二季末,华夏大盘和华夏策略医药、生物制品行业的持仓比分别为4.52%和2.35%。

  三季度以来,多家券商研究指出公司基本面正在逐渐好转。主要原因有三,一来公司股权“国退民进”,理顺经营机制;二来产品上逐步剥离部分医药商业,聚焦医药工业;第三,新厂区搬迁解决产能瓶颈。

  仙琚制药(16.15,0.14,0.87%)(002332,收盘价16.15元)

  对比基金中报和基金三季报可见,华夏大盘中报出现的片仔癀(600436),三季度已退出前十大重仓股名单;而华夏策略中报重仓的海南海药(000566),也已退出十大重仓股。

  虽然王亚伟布局仙琚制药只有区区不足50万股,但从公司三季度流通股股东名单来看,较年中相比光彩熠熠。和王亚伟同期进驻仙琚制药的还有长城基金的特定客户产品、证大投资的三只私募信托以及吕俊的从容8期等等。

  流通盘:8540万股每股收益(前三季度):0.26元

  在卖出医药股的同时,王亚伟三季度也在减持旅游股。

  仙琚制药今年前三季度实现净利润约8800万元,同比增长
41.64%。公司预计1~12月份业绩同比增长20%~50%。东方证券近日报告指出,未来公司的可期待之处仍在销售结构的调整上,有望利用自身成熟的营销网络较快地开拓市场。

  点评:仙琚制药的三季报显示,有众多机构青睐该股。作为国内首只发行主打医药股的私募基金从容投资,旗下的从容成长8期成为公司股东,而长城基
金一对多产品也在三季度瞄上该股。此外还有多个信托资产集合产品亮相。仙琚制药生产的皮质激素产品业绩快速增长且产品逐步升级,参股的阳光生物公司经营状
况明显改善。

  丽江旅游(002033)公布的三季报显示,华夏大盘在三季度共减持101.34万股,截至三季末仍共计持有298.66万股,占流通股比例3.36%;而华夏策略在二季末持有120.05万股,位居第七大流通股东,在三季度由于减持已退出丽江旅游十大流通股东之列。

  *ST山焦:众“星”捧月博重组

  *ST山焦(600740,收盘价9.28元)

  此外,王亚伟还减持了峨眉山A(000888)。据峨眉山A三季报,华夏大盘三季度减持110万股,截至三季末仍共持有790万股,占流通股比例4.82%。

  对于已连续两年又三季度亏损的*ST山焦而言,退市风险近在眼前。分析人士指出,除非大股东资产注入,或未来市场出现根本性好转,否则单纯依靠政策性补贴*ST山焦很难扭亏。

  流通盘:4.57亿股每股收益(前三季度):-0.39元

  增仓二线地产股

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