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保险入市资金剧增172,险资撤后

2019年6月5日 - 澳门新葡亰平台游戏

  据上市公司2006年半年报披露,在二季度,保险、社保基金资金入市热情高涨,持股市值大幅增长。据数据显示,社保基金入市资金达199.38亿元,略高于券商和保险公司,排名第一。券商和保险公司的入市资金分别为189.37亿元、180.67亿元。

  上市公司三季度报披露完毕,各大机构在三季度的投资动向相比前二个季度出现了很大变化,新苗头的出现值得投资者密切关注。

  股指的持续下跌,不断的打击着投资者的信心,在散户不断从股市撤离的同时,机构在二季度却出现逆市的增仓操作。依据目前公布的上市公司中报数据,主要机构二季度均选择了增仓。其中,券商、QFII持股量环比增幅均在五成左右。

  相比今年一季度,QFII、保险、信托、财务公司等金融机构持股市值均有所增加,其中,保险、社保基金大幅增长,保险入市资金增加了172%,社保基金增加幅度为74%,券商入市资金也增加了38%。而信托公司、QFII、财务公司等机构持股市值增幅不大,与一季度相比,信托资金持股市值增加了19%,QFII、财务公司分别增加了9%、2%。同时财务公司、信托、QFII机构持股数量则呈减少趋势,其中,财务公司减幅最大,约为57%。

  季报显示在1495只A股上市公司中,基金、保险、QFII、社保、信托、券商、私募等七大主力机构现身于前十大流通股股东中的有1023家,比上期略减31家。持股数合计为537.01亿股,比二季度时减少了16.8%.持股总市值为2.55万亿元,增长了74.5%.七大主力机构持股市值占沪深两市A股流通市值的比重从上期的27.46%增加到30.98%,市场占有率进一步上升。

  二季度尤其是5月以来股指走出一波单边下跌的行情。连续的下跌,反而激发了机构的低位入市热情。来自中国证券登记结算公司的数据显示,二季度机构纷纷开立新账户,其中,证券公司自营共开立275个A股账户、社保基金开立16个账户,QFII、保险公司分别开立29个、100个账户,机构集体增开新账户,使得投资者加大了对机构抄底的联想。

  从持股数量来看,截至二季度末,保险、

  七大主力机构在三季度的操作特征明显不同,基金作为股市中的大佬,三季度单兵直入,持股风格再次趋向集中化,在市场中的主导地位进一步整固。增仓最大的是信托,仓位增加了74%,而二季度时他们还在减仓。保险、QFII、社保、私募等四家机构则逢高派发手中的筹码,其中社保减仓幅度最大,持股仓位降低近三成。七大主力排名三季度稍有变化,二季度排名第5的券商下滑一位,位居信托之后。

  而根据目前已公布的上市公司中报,机构二季度加仓的说法得以印证,数据显示,截至昨日,已公布中报的公司中,共有293家公司前十大流通股东名单中出现机构身影,其中,券商、QFII、保险公司、社保基金四大机构分别持有1.82亿股、2.78亿股、5.57亿股、3.64亿股,与一季度相比,环比分别增长了51.67%、47.87%、15.32%、20.53%。

社保基金、券商较一季度有明显增长,而QFII、信托、财务公司则呈下降趋势。保险公司持股25.6亿股,比一季度增加了135%。相比各金融机构的持股数和持股市值中,保险公司的增幅均名列榜首。

  各机构三季度投资风格的迥异,在10月中旬大盘的转向中验证了其决策的成功与失败。

  已公布中报的公司中,券商二季度持股量增幅最大,环比增长逾五成,数据显示,券商二季度共持有58只个股,酒鬼酒、方兴科技等半数以上为新进个股,可见券商在二季度采取了较为积极的操作策略。

  公募基金持股趋向集中

  QFII仅持有16只个股,是目前各机构中持有家数最少的。不过与一季度相比,QFII在二季度进行了大幅的加仓,在其持有的16只个股中,共有黑猫股份、聚飞光电等9只个股为二季度新进,万科A、福耀玻璃、省广股份等3只个股则出现增持,用友软件、汤臣倍健(微博)等2只个股QFII选择了减仓。

  从上市公司三季报中公募基金的持仓统计看,57家基金管理公司旗下共28只基金,持股沪深A股836只,持股总数为460.95亿股,持股市值14470.52亿元。而从基金三季报中披露的这289只基金,持股市值合计达23306.70亿元。两者相差8836.18亿的持股市值,占基金持股总市值的比例为37.9%,而二季度时该比例为36.56%,一季度时只有29.2%.在市值大幅度上升的情况下,隐性重仓股的比例上升幅度很小,这说明基金在三季度的操作模式由二季度的分散化投资向集中化投资回归。与二季度末的持股市值12960.56亿元相比,三季度基金总规模增长幅度高达79.8%,占同期沪深A股流通市值的比重由二季度末的24.39%上升到28.36%.其间虽然不少基金进行了分拆、分红,但还是难以抑制基金规模的增长,超百亿规模的基金由二季度的88只增加到101只,占基金总数的三分之一还多。而规模超过200亿的基金也由上期的10只增加到41只之多。其中,规模最大的嘉实稳健基金,在二季度末时规模还只有168亿,到三季度时就骤增到447亿,成为超级大盘基金。

  社保基金、保险公司二季度整体增仓幅度不及券商、QFII。保险公司二季度进行了大幅调仓,其持有的58只个股中,新进及增持的共有31只,减持的则有特变电工、华菱星马等17只,仅有10只保持一季度的仓位不变。社保基金二季度则在原有持股不变的基础上,着重增持及新进,从新进及增持的个股来看,社保基金仍以业绩增长为选股基准。大华股份二季度社保基金共新进了567.52万股,上半年公司净利润同比增长了75.17%;通源石油、酒鬼酒等社保新宠上半年净利润也均有大幅增长。(余莉)

  基民空前高涨的热情,迫使基金经理不得不大量买入大盘权重股,这在一定程度上催生了三季度的蓝筹股狂飙行情。三季度上证指数大涨45.32%,而1439只A股中只有570只个股涨幅超过大盘,比例不足四成,而同期基金持股市值的涨幅高达44.59%,说明三季度的蓝筹股行情的主要推动者就是基金。基金已经成为大盘蓝筹股的第一大持有人。

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  保险公司落袋为安

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  据WIND资讯数据统计,三季度沪深两市共有155只股票被19家保险公司重仓持有。保险公司持仓总市值高达971.44亿元,相对于一、二季度有质的飞跃。

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  从参与入市的保险公司数量上看,三季度有19家保险公司参与股市投资,而二季度和一季度均为15家。单从参与投资的保险公司数量上看,三季度入市意愿还是非常强烈的。从持股数量上看,三季度保险公司持股155只,而二季度和一季度分别为166只和185只,持股明显趋于集中。再从市值增长看,保险公司三季度持股总市值为971.44亿元,而二季度和一季度则分别为673.83亿元和362.09亿元,市值增长明显。这一方面说明保险公司入市资金力度在加大,另一方面也说明随着股指的不断推高,其重仓股账面浮盈也在逐渐增多。

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  在保险资金三季度重仓的155只个股中,有46只个股属于新建仓,而二季度重仓的166只个股有57只被剔除,保留个股的数量占二季度全部重仓股数量的65.66%,这说明保险公司的三季度仍延续了二季度的投资策略。

  在保险资金保留下来的109只个股中,增仓的有29只,减仓的有40只,持仓不动的有40只。减仓股中包括了许多大盘蓝筹股的变动,表明随着行情的不断发展,保险资金已经不再认同部分大盘蓝筹股的股价定位,对四季度市场走向判断由多开始翻空,保护利润最大化是其采取的主要措施。

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