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纽市盘前,欧洲和美洲中央银行同一时间释放紧缩非信号

2019年6月12日 - 财经热线
纽市盘前,欧洲和美洲中央银行同一时间释放紧缩非信号

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周四(12月14日)欧-美时段,英银一如预期全票维稳货币政策,但声明意外放鸽,英镑跳水50点失守1.34;随后欧银决议亦维稳货币政策,但德拉基称欧元区经济复苏强劲,但是否撤出QE仍取决于通胀前景,欧元冲高跳水剧震60点至1.18;受欧元、英镑大跌影响,美指刷新日高93.64,黄金由涨转跌至1236.10美元/盎司。

伴随着主要发达经济体央行陆续传达出收紧流动性的信号,美元指数6月14日一度触及8个月内新高,与此同时,部分新兴市场再遭“屠戮”。

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★重要热点综述:★

www.649net,美联储6月13日如期加息25个基点,并透露年内可能加息四次的鹰派信号。欧洲央行6月14日按兵不动,并推迟加息到至少明年夏天,但表示QE购债计划将在今年12月彻底结束。日本央行在议息会议前下调3至5年期国债购买规模至3000亿日元,上次购债规模为3300亿日元。

  欧央行在14日的货币政策例会后宣布,维持三大利率不变,将在12月末结束QE,并将保持利率不变至少至2019年夏天。欧央行再度强调了宽松政策的重要性,并强调为了经济,再进行各种宽松措施都是适宜的。

1.瑞士央行维持利率不变,瑞士法郎升值速度仍然过快,且瑞士外汇市场表现仍然虚弱;瑞郎估值过高程度继续下降;如有必要,承诺将对外汇市场进行干预。

美联储全年加息预期上调至四次

  欧元汇率盘中走软,截至北京时间14日21时,欧元兑美元汇率下跌0.84%至1.1689。

2.瑞士央行行长乔丹:不存在通胀很快升至2%上方的风险,投资者必须意识到加密货币的风险。

北京时间6月14日凌晨2时,美联储宣布上调联邦基金利率25个基点至1.75%-2.00%,这是2008年以来的第七次加息,今年以来的第二次加息,上一次加息发生在今年3月。与此同时,多数美联储官员预计今年加息次数增加到四次,这超出了市场预期。

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3.国际能源署(IEA)公布11月月报,称石油输出国组织(OPEC)产量下降,但美国原油供应飙升,,OPEC不会有一个愉快的新年;2018年OPEC原油平均产量料涨至3250万桶/日,原油需求预期同比料减少110万桶/日,非OPEC产油国原油供应速度将再度提升。

Principal Global Investors首席执行官Jim McCaughan认为,美联储今年若加息四次,将会导致收益率曲线倒挂,引发经济放缓。

  欧洲央行公布6月政策利率会议决议,维持主要再融资利率在0.0%不变,维持隔夜贷款利率在0.25%不变,维持隔夜存款利率在-0.40%不变。欧洲央行在声明中表示,将在今年12月末结束QE,每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月份,10月份至12月的月度购债规模为150亿欧元。

4.卡塔尔能源部长:油市将在2018年第三季度获得平衡,预计明年原油需求增速为150万桶/日,科威特在研究到2040年将原油产能提升到475万桶/日。

McCaughan表示,今年再加息一次或是正确的答案。再加息两次可能是美联储将采取的行动,但他们冒着将很快到达最终水平并导致美国经济放缓的风险,这将更快地引发收益率曲线倒挂。

  欧央行也强调,只要有必要,就将对到期债券进行再投资,再投资将一直持续到QE结束后很长一段时间。该行将利率前景与可持续通胀路径挂钩,将保持利率不变至少至2019年夏天。

5.英国首相特雷莎?梅发言人:如果我们决定对脱欧法案进行进一步的改变是需要的,我们将在晚些时候进行;如果对脱欧法案进行改变,会压缩在脱欧前立法通过程序的时间;将脱欧日期写入脱欧法律的计划不变。

收益率曲线倒挂,即短期收益率高于长期收益率,通常是经济陷入衰退的前兆。这种情况暗示,市场解读认为短期贷款的风险比长期贷款风险更高,因此,目前的经济状况比未来要糟糕得多。

  欧央行行长德拉吉在当日会后的新闻发布会上强调,未来仍有必要保持大量货币刺激措施,该行政策委员会准备好调整所有政策工具。

6.英国央行公布利率决议,以9:0的投票比例维持利率及购债规模不变,符合预期;没有就通胀升至3.1%详细置评,并指出GDP增速较第三季度略有疲软,政策声明略偏鸽。

McCaughan指出,他看到美国公布的消费者价格指数(CPI)与实际通胀率的不一致。他表示,实际通胀率比公布的数字要低。这是因为美国技术提高了产品和服务质量,使得很多产品的价格更低、更具竞争力,而CPI的计算还没有考虑到这些因素。

  欧元走势仍存悬念

7.欧洲央行维稳货币政策,随后德拉基召开新闻发布会指出,欧元区经济增长强劲;但同时强调,是否撤出QE仍取决于通胀前景。

McCaughan表示:“因此,当公布的通胀到达2%的水平时,实际通胀率只有近1%的水平,这意味着3%的最终联邦基金利率实际上是2%,这对现金利率来说是高的,实际上可能会引发经济萎缩,或相当紧缩的货币政策。”

  分析人士指出,从目前经济形势来看,在上半年出现了明显的欧弱美强形势,这也是导致欧元兑美元走软的重要原因。但下半场,这种局势能否扭转决定了欧元能否对美元占上风。

★重要经济数据★

当然,并非所有人都同意McCaughan的观点。高盛和美国银行最近的经济预测不认为美国经济近期会放缓。美国银行认为,美国最早会在2021年陷入衰退。高盛预计,美联储今年将加息四次,但表示,不会很快看到触发经济衰退的因素。

  欧元区2018年一季度环比增速0.4%(前值0.7%),是2016年二季度以来的最低增速。而美国第一季度实际GDP年化环比为2.3%,是2015年以来同期最佳。欧洲经济相比美国的疲弱表现推动欧元兑美元走弱,4月中旬欧元兑美元从高点1.24下降至5月末的1.16,贬值幅度达到6.5%。受全球经济回落、贸易战、强欧元影响,一季度欧元区出口同比3.71%(前值6.18%)、进口同比2.99%(前值3.84%)较前值均大幅下降。

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欧洲央行将于12月底结束QE

  也有观点认为,未来全球美强欧弱的定价或开始修复,下半年美欧经济相对走势差异或收窄。

★欧-美时段重要热点点评★

6月14日,欧洲央行宣布维持三大利率不变,且保持利率不变至至少2019年夏天。与此同时,欧洲央行表示每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月份,10月份至12月的月度购债规模降至150亿欧元,并将在12月底结束QE。

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